Как определить уровни поддержки и сопротивления?

В результате, к моменту падения на уровень 880 цена уже полностью выдохлась, а продавцы никак не могут пробиться через эту дверь ниже. О методе эмоциональных зон мы поговорим в следующих главах, где мы рассмотрим гепы, пинбары, двухбарные и ключевые развороты. Поразмыслив над этими моментами, трейдер может сформировать суждение, является ли пробой уровня истинным или ложным. И в результате этой борьбы между продавцами и покупателями, цену “вытолкнули” вверх, так как свеча закрылась возле своих максимумов. Покупателей в максимальном кластере было больше, чем продавцов (судя по зеленой как определять уровни поддержки и сопротивления дельте).

Сопротивление и поддержка в фигурах технического анализа

Выберите этот инструмент и установите линию двойным щелчком мыши в том месте, где она необходима. Какой из рассмотренных 6 способов более точный – правильного и однозначного ответа нет. Каждый сам должен решить для себя, руководствуясь своими навыками, знаниями.

Чем определяется сила уровня в трейдинге?

Теперь, если бы вы купили акции ABC прямо сейчас, вы, вероятно, подтолкнули бы цену выше и сформировали бы позицию по средней цене 115 долларов, то есть на 5 долларов выше текущей цены. Далее, если вы посмотрите на график, вы заметите, что цена приближается к максимуму, где, вероятно, появится давление продавцов. Таким образом, если вы используете данный уровень в качестве целевой прибыли, вы можете определить свое потенциальное соотношение риска к прибыли, которое будет меньше 1 к 1. Уровни поддержки и сопротивления привлекают к себе много внимания со стороны многих трейдеров. Кто-то из них будет торговать пробой, а кто-то разворот.

Виды линий поддержки и сопротивления

• Линия сопротивления строится на двух максимумах, и третий максимум считается ее подтверждением.
• Использование «десятков» предполагает покупку акций с растущей ценой выше числа кратного 10 ($11, $21 и т. д.).
• Рассмотрим пример на 10-минутном графике акций компании Canadian Solar CSIQ.
• Добавленный индикатор DOM Levels на график фьючерсов NQ ниже отображает крупные объемы лимитных ордеров на покупку (зеленым) и продажу (красным).
• Если проанализировать графики прошлых лет, на них легко можно обнаружить явные уровни поддержки и сопротивления.

Но всегда бывают исключения – это связано с торговой стратегией. Любой уровень на рынке не существует вечно, а пробивается. Частые случаи, когда поддержка пробита и происходит ретест с обратной стороны. По факту, образовался зеркальный уровень или поддержка превращается в сопротивление. Пример ниже показывает двойной вариант с дальнейшим переходом сопротивления в поддержку. В мои первые дни трейдинга я привык думать, что мои уровни поддержки и сопротивления являются лучшими, и рынок будет уважать их до каждого пункта.

Торговая стратегия для торговли по уровням

Суть линий и уровней поддержки и сопротивления одинакова. И те, и другие играют роль границы, за которую цене очень сложно пробиться. Одним из индикаторов, которые используются для расчета линий поддержки и сопротивления, является сила тренда. Тренд — это движение цены вверх или вниз в течение длительного периода времени. При этом цена актива может колебаться, но если его минимумы постоянно растут, значит, тренд восходящий, если максимумы падают, это нисходящий тренд.

Этот индикатор в платформе ATAS называется Volume-based Support & Resistance Zones. Как следует из названия, он определяет зоны поддержки и сопротивления на основе объемного анализа, охватывая несколько таймфреймов и учитывая  длинные тени на свечах. Обычно для определения уровней поддержки и сопротивления в интернете рекомендуют использовать простые инструменты, такие как скользящие средние с периодами 50, 100 и 200, или Pivot. Однако эффективность этих методов может вызывать сомнения. На примере выше видно, что  в левой части графика, в районе уровня 19690, цена разворачивалась вниз дважды. Есть основания полагать, что данный уровень выступает в роли сопротивления, и цена может вновь развернуться вниз от него (как указано стрелкой).

И если это сделает достаточно трейдеров, рынок развернется около минимумов поддержки. Трейдеры со страхом пропустить позицию открывают в свои сделки, когда цена приближается к уровню поддержки. И если будет достаточно давления покупателей, рынок в этом месте развернется.

Далее мы проводим уровни по этим точкам, и ищем от них отскоки. Если они есть, и цена редко пробивала эту зону, то мы выявим качественный уровень. Если у нас нет никаких отскоков цены от уровня, то лучше проигнорировать эту точку, и ждать её подтверждения в будущем. На графике ниже показано, как уровень поддержки был перемещен к хвосту пин-бара, однако этот уровень совсем не отражает прежние максимумы свечей.

В самом начале об неё совершается три последовательных удара на сопротивление, которые ещё называют “силовыми движениями” (англ. power moves). Выше цены располагаются уровни сопротивления разной силы, ниже — поддержки. При пробитии технического уровня и закреплении цены трейдеры прогнозируют дальнейшее движение цены к следующему уровню. Изучение уровня сопротивления и поддержки очень важно еще для одной стороны технического анализа – определения силы тренда.

Можно сказать, что уровень — это ценовая область на рынке, на которой трейдеры считают цену завышенной или заниженной в зависимости от текущей динамики рынка. Поэтому всегда важно обращать внимание на ключевые уровни, на которых поддержка и сопротивление поменялись ролями или произошел сильный отскок цены. Построить уровень можно, проведя линии через области ценовой консолидации. Именно в этой области продавцы не могут пересилить покупателей. Случаются ситуации, когда линии поддержки и сопротивления меняются местами. В таких случаях определение границ поддержки будет актуальным и для границ сопротивления.

Формально трендовые линии не являются индикатором, однако, согласись, их построение более эффективно проводить вручную, чем на основе алгоритма. Если уровни не удерживаются и пробиваются, то часто их функция меняется на противоположную – поддержка превращается в сопротивление, и наоборот. В нисходящем канале определение уровней начинается с сопротивления. Его строят по двум точкам последовательно снижающихся максимальных значений цены.

Теперь наши погорельцы могут тут же актив продать и зафиксировать ничью. Создавая тем самым предложение, достаточное для того, чтобы затормозить рост цены. Почему, кстати, поддержка и сопротивление постоянно меняются ролями, им что, нечего делать? В результате, многие люди пытаются избавиться от мерзкого чувства потери, выходя из сделки пораньше.

Также следует отметить, что однажды сформировавшаяся линия сопротивления может стать ключевой. При повторном достижении ценой этого уровня продавцы, скорее всего, снова вступят в рынок, стремясь предотвратить дальнейший рост котировок. Это делает линию сопротивления важным инструментом для трейдеров при принятии решений о входе или выходе с рынка. Эти линии поддержки и сопротивления помогают трейдерам оценить состояние рынка и принимать более информированные решения при торговле.

В момент, когда цена соприкасается с границей сопротивления, происходит ее отбивание с последующим разворотом в противоположное направлении. Resistance может принимать как горизонтальное, так и почти горизонтальное положение. Уровни поддержки и сопротивления на дневных графиках намного значительнее, чем на часовых. Поэтому, если вы торгуете в течение дня, я рекомендую вам определять уровни на дневных графиках или на H4. И вы можете торговать в те временные рамки, к которым вы привыкли. Правильные уровни поддержки и сопротивления отличаются не только выгодным соотношением риск / прибыль, но и огромным количеством ложных сигналов.

Такая точка зрения не учитывает, что технический анализ в значительной степени основан на анализе исторических данных рынка, чтобы предвидеть движение цен в будущем. Когда на определенном уровне наблюдается большое количество покупок и продаж, это означает, что уровень поддержки или сопротивления является надежным. Инвесторы и трейдеры запомнят этот ценовой уровень и будут использовать его снова. В нахождении повышенных объемов на уровнях помогают горизонтальные объемы. Чем больше раз цена касается зоны поддержки или сопротивления, тем более значимым становится уровень.

Уровень поддержки отличается от уровня сопротивления тем, что находится ниже цены, как бы поддерживает ее и не дает ей упасть ниже своего значения (см. Рис. 1). А уровень сопротивления, соответственно, находится выше цены и не дает ей подняться выше своего значения (см. Рис. 2). Третье правило, позволяющее оценить потенциал уровня поддержки и сопротивления — это изучить, сколько времени прошло между образованием предыдущего уровня и нынешнего. Зависит от это характеристик выбранного рынка, как такового. Такой же принцип актуален и для рынков, что являют собой отражение человеческой психологии. Длинный, медленный, долгий подъем — это долгий бег от пивнухи, а уровень сопротивления будет крепкой дверью.

В результате вы можете легко собрать 100 сделок за один год. Точки разворота — это классические точки разворота, используемые многими трейдерами. Чаще всего используется специальный индикатор, разработанный на основе методики расчета точек разворота.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.